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苹果概念龙头突遭'黑天鹅'!抄底机会来了?

时间:20-09-01 11:56    来源:金融界

简单理一下今天的行情。

9月第一天,大盘走势很勉强,早上一度跳水,10:30之后又收了上来。截至收盘,沪深指数都是微涨微跌,日K上看继续震荡,没什么好分析的。

板块方面,今天军工、黄金、特斯拉涨幅居前,白酒、保险、乳业、猪肉跌幅居前。

军工涨是因为印度在边境又搞事;黄金涨也是一个道理,避险;特斯拉涨是因为昨晚美股特斯拉拆股后大涨12.57%,总成交额567亿美元,折合3600亿人民币。马一龙现在已经是除了贝佐斯和巴菲特之外的全球第三大富豪,资本市场的杠杆效应太吓人。

下跌板块这边,白酒和乳业大跌是因为昨天涨多了,再就是银河证券表示消费板块估值高了,不再唱赞歌。保险一直很怂,不多说。猪肉的话,本身就是消费,再加上摆脱疫情和洪水影响后,猪肉供应会逐步恢复,猪肉价格应该会有个回落的过程。

整体上看,早上有惊无险,其余板块都情绪稳定,没什么好分析的。

然后讲一下欧菲光被苹果剔除出触控供应链名单的传闻,今天盘前突然出来的消息,开盘直接秒跌停,现在跌停板还有130万手封单,换手率1.22%,照着这个节奏,明天都不一定能开板。

苹果概念龙头突遭“黑天鹅”!抄底机会来了?

欧菲光是A股摄像头模组龙头,另外还有触控模组、超声波指纹识别、触控模组、光学镜头等方面的业务。上面说的传闻我没找到来源,公司自己的回应是“未收到通知”,现在正在开会讨论。2个月前,欧菲光的子公司南昌欧菲光被美国商务部拉了实体名单,所以苹果确实有可能为了保证供应链稳定性,转而寻找其他厂商,所以我觉得这个事情大概率是真的。

欧非光对苹果供货一共有两块,一个是iPhone和iPad的触控模组业务。由于公司年初已经剥离了安卓系的触控模组业务,所以现在财报里显示的26.77亿元触控模组业务收入,全都是苹果的,大概占总收入的11%。

另外,欧非光还有一块和苹果的业务是摄像头模组,营收36.73亿,占比17%,目前不清楚这一块业务是不是也被剔除出供应链。

两块业务加起来在总营收占比28%,虽然摄像头模组业务不知道是不是也被踢出去了,但是市场肯定先做好最坏的打算,所以在有其他消息出来之前,应该是2-3个跌停板。

欧菲光一直以来的发展重心都不是触控业务,因为毛利率比较低,赚不到什么钱。年初公司宣布定增几十亿,计划新建的项目都是摄像头模组,光学镜头、3D传感这些东西,触控业务不是发展重点。

抄底就算了,肯定不值得,本来安卓系的股票今年就普遍不行,欧菲光现在又要被剥离苹果业务,如果消息属实,影响的持续时间会比较长。

另外,从盘面反馈看,苹果概念的股票没有受到太大影响。立讯精密、歌尔股份(002241)涨3%,蓝思科技涨11%,基本上没怎么受影响。苹果产业链目前景气度最高的是AirPods产业链,大家关注两大组装厂商立讯精密和歌尔股份就行了。另外,还有圣邦股份(电源管理芯片)、兆易创新(存储)、欣旺达(电池),也都不错。

苹果概念龙头突遭“黑天鹅”!抄底机会来了?

整个9月份还是可以战略看多的,大家注意一下9月15日是全球供应商对华为供货的最后时间点,如果在此之前跌下来,是可以抄底的。

苹果概念龙头突遭“黑天鹅”!抄底机会来了?

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